TT-Update v.32 – En före och efterbild på våra analyser!
- 4 aug.
- 9 min läsning
Del 1: Diversifiering – Den falska tryggheten på aktiemarknaden
Diversifiering är ett av börsens allra mest omtalade begrepp. Fondförvaltare, finansrådgivare, banker och ekonomiprofiler predikar kontinuerligt att diversifiering, alltså att sprida sina investeringar över ett flertal aktier och sektorer är nyckeln till ett tryggt och framgångsrikt sparande. Argumentet låter rimligt på ytan: ju mer du sprider riskerna, desto mindre är sannolikheten att du förlorar stort vid en nedgång. Diversifiering betraktas nästan som en ekonomisk naturlag, ett slags allmänt accepterad sanning ingen får ifrågasätta.
Men vad händer när man lyfter blicken och faktiskt granskar resultaten hos de verkligt framgångsrika investerarna? Warren Buffett, Charlie Munger, Peter Lynch och Jim Simons – ingen av dessa legendariska investerare skapade sina enorma förmögenheter genom att diversifiera brett. Tvärtom gjorde de raka motsatsen. De koncentrerade sina insatser där de hade en djup förståelse, specifik kunskap och där sannolikheten för extraordinär avkastning var hög. Deras framgångar byggde på att vara situationsbaserade, fokuserade och djärva investeringar, snarare än på bred riskspridning.
Varför är då diversifiering så populärt?
Svaret handlar om psykologi och rädsla. De flesta sparare och rådgivare drivs av rädsla för att misslyckas, snarare än av viljan att lyckas stort. Diversifiering säljs in som trygghet, eftersom ingen investering då riskerar att ensam orsaka stora förluster. Men vad rådgivarna inte nämner är att samma strategi också effektivt kapar avkastningen uppåt. Om du sprider pengarna på för många håll begränsar du potentialen för överavkastning från investeringarna som faktiskt går riktigt bra.
Historiskt sett är det tydligt: de investerare som gjort exceptionellt bra affärer har valt en smal väg med färre innehav, inte hundratals olika positioner. Istället för att köpa indexfonder eller bygga breda portföljer valde de företag eller branscher med tydliga konkurrensfördelar och vågade sedan gå ”all-in”. Diversifieringen, å andra sidan, innebär ofta att den investerare som vill vara trygg snarare accepterar en medioker avkastning.
Risken är inte längre att förlora allt, utan snarare att aldrig nå högre än en potentiellt genomsnittlig avkastning. Diversifiering är, kort sagt, en strategi som gör att du sover gott om natten – men som knappast kommer göra dig rik på lång sikt.
Läs del 2 om varför diversifiering alltid leder till fattigdom, längre ned i marknadsbrevet.
Palladium – Före
Palladium – Efter
Palladium har gått starkt sedan vår analys för ett par veckor sedan. Utbrott har skett från båda våra köpsignaler. Palladium har mycket kvar att ge på uppsidan. Vårt råvaruprogram är fully loaded i palladium.
Rekommendation: Föredra långa positioner med trenden framför blankade, men en tydligare köpsignal ges först om Palladium lyckas etablera sig ovan tidigare toppar.
Tillgång:
Palladium
Chart:
Utbrottshandel
1-6 månader:
Köp
Platinum – Före
Platinum – Efter
Platinum har exploderat på uppsidan! Men det hade vi räknat med, vi är fortsatt långa, men valt att skala ned positionen i platinum. Hur högt platinum kan gå är omöjligt att säga, det enda vi vet är att vi rider trenden tills vi får en signal för sälj.
Tillgång:
Platinum
Chart:
Behåll köpta positioner
1-6 månader:
Köp
Effektiva strategier för nybörjare!
Nedan kan ni se resultatet över 190 kontrakt (trades) från ett av vårt start program. Strategin är enkel, men kraftfull: vi handlar inte så mycket marknaden, utan vi handlar med en enkel setup och på vår egen avkastningskurva.
Genom att följa ett glidande medelvärde av vårt kapital, vet vi exakt när vi ska öka insatserna och när vi ska backa. Det är som att ha ett inbyggt riskfilter som hela tiden anpassar sig efter vår prestation. Strategin gör jobbet åt dig, utan att du behöver gissa vad marknaden ska göra imorgon.
Programmet vi har skapat passar dig som vill ha ett konkret ramverk att följa. Inget fluff, ingen spekulation – bara tydlig struktur och en strategi som lär dig bygga kapital med full kontroll.
Vill du vara med från början och lära dig trading med en ordentlig riskhantering, kontakta oss för mer information.
✅ Startkapital: $500
✅ Mål: $10 000
✅ Resultat: 190 trades / $11 577
För mer information gällande våra program och modeller: https://www.total-trading.se/medlemskap
Kontakt: https://www.total-trading.se/kontakt
Silver – Före
Silver – Efter
Silver handlas vid en högre topp utan större motstånd, med potential att testa tidigare ATH vid $50. Den starka uppgången drivs delvis av en kraftigt försvagad US-dollar, som tappar köpkraft mot ädelmetallerna. Vi tog långa positioner redan i maj efter ett utbrott, och en ny flagg-formation förra veckan signalerade ytterligare köp.
Tillgång:
Silver
Chart:
Behåll köpta positioner
1-6 månader:
Köp
Olja WTI – Före
Olja WTI – Efter
Vi låg långa i olja och har nu stängt vår position då priset slog i kanaltaket. Oljan har nu rekylerat tillbaka och har nyligen testat tidigare motståndsnivåer som nu blivit stöd, vilket ger en fortsatt stark teknisk köpsignal.
Rekommendation: Var neutral eller leta möjlighet för utbrottshandel.
Tillgång:
Olja WTI
Chart:
Neutral
1-6 månader:
Sälj
Guld – Före
Guld – Efter
Vi har fått vårt utbrott upp från det fallande kanalen som agerat motståndsnivå. Priset rör sig nu i en större konsolidering.
Medan koppar, palladium, platina och silver är starkt stigande rör sig guldet numera i sidledes. Guld ledde tidigare uppgången och nu är det konsolidering som råder. Ett tydligt brott upp över senaste toppen skulle bekräfta en återupptagen positiv trend och möjliggöra ökning av långa positioner.
Tillgång:
Guld
Chart:
Neutralt
1-6 månader:
Köp
Del 2: Vägen till fattigdom är att diversifiera bort avkastningen
Att sprida investeringarna över många aktier och sektorer kan verka klokt, men i praktiken leder det ofta till medioker avkastning. Vad som till synes minskar riskerna, begränsar också möjligheten till verklig rikedom. Många småsparare som börjat sin investeringsresa med breda portföljer undrar varför deras kapital aldrig växer till den nivå de drömmer om.
Svaret ligger just i den diversifiering de trodde skyddade dem från förlust.
Diversifieringens löfte är trygghet och stabilitet, men baksidan är att de verkliga vinnarna i portföljen aldrig får chansen att lyfta din förmögenhet. Om du placerar pengar i femtio olika företag blir effekten av en enskild akties kursrusning nästintill obetydlig. I en diversifierad portfölj dämpas topparna lika mycket som dalarna och utan topparna kan kapitalet omöjligt nå spektakulära höjder.
Vad många investerare inser först efter många års medioker utveckling är att det var just rädslan för att förlora som hindrade dem från att nå verklig rikedom.
Marknadens största framgångshistorier handlar nästan alltid om modet att koncentrera. Investerare som tidigt köpte in sig stort i företag som Apple, Microsoft, Netflix eller Tesla har sett sitt kapital multipliceras många gånger om. Men detta kräver mod och djup förståelse för det företag du investerar i. För att kunna koncentrera måste du våga gå emot strömmen och satsa tungt på något du verkligen tror på, även om det innebär en risk.
Ta Microsoft som exempel, diversifieringen och ägandet av tillgångar är större än hela stockholmsbörsen. Varför ska du sprida riskerna i flera svenska företag eller indexfonder när du enbart kan köpa Microsoft?
Ironiskt nog är det också precis här som många institutionella investerare och rådgivare backar undan. De kan inte eller vågar inte ta koncentrerade positioner, eftersom ett misstag innebär ett stort personligt och yrkesmässigt nederlag. Istället gömmer de sig bakom diversifieringens bekväma fasad – en strategi som skyddar deras jobb, men som samtidigt håller tillbaka avkastningen.
Om målet är ekonomisk frihet eller verklig rikedom måste investerare våga tänka annorlunda. Precis som Buffett uttryckte det: ”Diversifiering är ett skydd mot okunskap. Den som vet vad han gör har ingen anledning att diversifiera.”
Den som diversifierar för mycket gör ett omedvetet val, valet att aldrig nå, eller knappt nå högre än marknadens genomsnitt.
Sammanfattningsvis är diversifiering kanske börsens mest överskattade strategi. Vad som ser ut som klokhet och trygghet är i praktiken vägen till mediokritet och långsamt växande kapital. Att våga koncentrera sina investeringar, däremot, är den verkliga nyckeln för den som vill skapa verklig rikedom.
Diversifiera om du vill ha trygghet. Koncentrera om du vill ha frihet.
Bitcoin Cash – Före
Bitcoin Cash – Efter
Bitcoin Cash visar stark relativ styrka mot kryptosektorn och befinner sig i en tydligt stigande trendkanal. Priset har nu nått vår målnivå, vilket gör att det är för sent att köpa just nu. En större rekyl kan leda till bra köplägen på längre sikt.
Rekommendation: Köp vid rekyler nedåt, men avvakta med nya större köp.
Tillgång:
Bitcoin Cash
Chart:
Behåll köpta – ta delvinst
1-6 månader:
Köp
Ethereum – Före
Ethereum – Efter
Ethereum rusade upp till vårt mål! Det här är en perfekt setup som vi älskar att handla på.
Efter ett falskt utbrott nedåt har Ethereum stigit kraftigt och passerat mittnivån i en längre konsolidering. Nästa naturliga mål är $4000, med potential för vidare uppgång mot $8000 före årsskiftet. På kort sikt är Ethereum kraftigt överköpt och behöver sannolikt en rekyl för att återgå till mer hållbara nivåer. En sådan rekyl är ett bra tillfälle att gå lång igen på.
Tillgång:
Ethereum
Chart:
Neutralt – ta delvinst
1-6 månader:
Köp
Bitcoin – Före
Bitcoin – Efter
Bitcoin noteras på en ny all-time-high efter en lång period av sidledes rörelser. Detta skapar ett extra intressant läge, eftersom det saknas tydliga motstånd ovanför. Potentialen är därför hög, med ett möjligt mål upp mot $150 000. Eftersom priset nu inlett sin studs efter sin kraftiga överköpta nivå är det nu ett perfekt köpläge.
Rekommendation: Köp på rekylen nedåt vid utbrottsnivån (grön linje i grafen).
Tillgång:
Bitcoin
Chart:
Utbrottshandel
1-6 månader:
Köp
Ripple (XRP) – Före
Ripple (XRP) – Efter
Ripple har spelat ut sig väl efter priset etablerade sig ovanför motståndsnivån (grön linje i grafen) detta gav oss vår köpsignal. Nu har priset rekylerat ned och då var det dags för nya köp igen. Vi är långa XRP på kort sikt.
Rekommendation: Är man lång bör exitnivån flyttas upp till strax under senaste rekylbotten.
Tillgång:
Ripple (XRP)
Chart:
Köp
1-6 månader:
Köp
Rekordflöden till guldfonder – starkaste första halvåret på fem år
Världen har åter vänt blicken mot guld. För bara några dagar sedan publicerade World Gold Council (WGC) sin statistik över ETF-innehav i juni och siffrorna bekräftar en tydlig trend: intresset för guldfonder har skjutit i höjden.
Under juni ökade det globala ETF-innehavet med 75 ton guld, vilket innebär att de totala nettoinflödena för det andra kvartalet landade på 170 ton. För hela det första halvåret uppgår köpen till 397 ton – vilket enligt WGC gör detta till det starkaste första halvåret på fem år.
Senast ett så kraftigt inflöde registrerades var under pandemins inledning 2020, då centralbanker världen över sänkte räntor och lanserade massiva stimulanspaket. Den här gången är det andra faktorer som driver utvecklingen. Osäkerheten kring USA:s handelspolitik under president Trump, med oförutsägbara tullbeslut och nya importskatter,
har skapat oro på marknaderna – något som historiskt ofta gynnat guld som ”safe haven”.
Enligt WGC inträffade den största delen av inflödena under februari, mars och april – alltså när osäkerheten kring nya tullar var som störst. Mer än hälften av inflödena kom från amerikanska guldfonder, vilket också bidrog till den kraftiga uppgången i guldpriset under våren. I april nådde guldet en ny rekordnivå.
Men på senare tid har sambandet mellan ETF-flöden och guldpris försvagats något. Även om priset steg rejält i början av juni, föll det tillbaka mot slutet av månaden, vilket ledde till endast en marginell uppgång totalt sett.
Ny kryptoboom: ETF-flöden slår rekord
Det råder krypto-eufori på marknaden. BlackRocks bitcoin-ETF, IBIT, har nu blivit historisk som den snabbaste fonden någonsin att nå 80 miljarder dollar i förvaltat kapital. Samtidigt rusar bitcoin över 118 000 dollar, drivet av rekordinflöden på 1,18 miljarder dollar under bara ett dygn.
Ethereum hänger med i rallyt och passerar 3 000 dollar för första gången på månader, stärkt av BlackRocks spot-ETF som nyligen lockade in 300 miljoner dollar på en dag.
På marknaden sker också stora direktköp: SharpLink köpte nyligen 10 000 ETH från Ethereum Foundation (värde: 25,7 miljoner dollar) och The Smarter Web Company har fyllt på sitt bitcoinförråd till totalt 1 275 BTC, i jakten på en plats bland de 20 största bitcoininnehavarna i världen.
Samtidigt pågår intensiva dragkamper bakom kulisserna. Grayscale pressar SEC för att få grönt ljus för sin multi-krypto-ETF, medan Tether annonserar att man slutar stödja USDT på fem blockkedjor för att fokusera på mer aktiva nätverk.
Även i Kina mullrar det: trots kryptoförbud diskuteras nya yuan-kopplade stablecoin-modeller.
På DeFi-sidan planerar Upexi en jätteinvestering på 200 miljoner dollar i Solana. Coinbase rekryterar samtidigt topptalanger från Opyn för att bygga sina onchain-derivat vidare.
Slutligen har BTC Digital börjat bygga en ETH-reserv på 1 miljon dollar, med siktet inställt på framtidens decentraliserade applikationer.
Kort sagt: kryptovågen är här — och den verkar bara bli större...
USD/SEK – Före
USD/SEK – Efter
Trenden i USD/SEK är ned, säljarna styr men de har tappat momentum då vi nu har en lite spretig bear-flagga med flera försök till utbrott ned. På ovansidan har vi starka motstånd medan stöden under tidigare botten är få och svaga. priset har alltså stått och slagit i vad som nu har blivit en mindre konsolidering.
Köp blir aktuellt om taket i flaggan passeras och en signal för blankning
om priset kan etablera sig lägre..
Tillgång:
USD/SEK
Chart:
Neutral
1-6 månader:
Sälj
Dogecoin – Före
Dogecoin – Efter
Dogecoin har vänt upp från ett återtest av tidigare botten. Den som köpte på utbrottet vid punkt 1 eller rekylen vid punkt 2 bör fortfarande ligga lång då den naturliga exitnivån aldrig träffades (Under röd linje i grafen).
Återtestet av tidigare topp har nu stämts av och priset är nu nere vid köpzon. Vi har haft två setups för köp och nu ett tredje, målet är en dubbling eller två från dagens nivå. Även om oddsen blir sämre.
Tillgång:
Dogecoin
Chart:
Köp
1-6 månader:
Köp
Läs våra tidigare TT-Updates:
https://www.total-trading.se/post/tt-update-v-29-kryptorally-råvarufest-och-ai-fiaskot
https://www.total-trading.se/post/tt-update-v-27-trender-oljechock-och-omx-inför-ras
https://www.total-trading.se/post/tt-update-v-22-köp-krypto-och-råvaror
https://www.total-trading.se/post/tt-update-v-20-den-klassiska-rekylen
https://www.total-trading.se/post/tt-update-v-17-avgörande-läge
https://www.total-trading.se/post/tt-update-v-16-slakten-%C3%A4r-inte-%C3%B6ver
https://www.total-trading.se/post/tt-update-v-15-raset-har-b%C3%B6rjat
https://www.total-trading.se/post/tt-update-v-14-bear-market-i-usa
https://www.total-trading.se/post/tt-update-v-12-extremt-%C3%B6vers%C3%A5lt-k%C3%B6p-europa
Ansvarsfriskrivning
Total trading frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust som grundar sig på användandet av information från Total tradings webbplats eller nyhetsbrev. Informationen på Total trading och "totaltrading update" tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av användaren och på dennes eget ansvar. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Kom ihåg att handel med finansiella instrument innebär en risk. Strategier och investeringar som visas här kan fluktuera i pris eller värde och du som investerare kan få tillbaka mindre än investerat belopp. Detta material ska endast ses som informationssyfte och är INTE investeringsrådgivning.
Kommentarer